Planificación

⚠️ El fraude en tesorería puede materializarse antes de que el auditor vea el dinero salir.

Si no identificas riesgos en cajas menores, recaudos, pagos, tarjetas y portales bancarios, puedes dejar operaciones críticas sin análisis suficiente.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este documento permite identificar y valorar 51 riesgos de fraude del macroproceso de tesorería, usando probabilidad/frecuencia, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos, documentar controles y consolidar el resultado.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Riesgos sobre cajas menores, recaudos, pagos, inversiones y tarjetas de crédito.
✅ Riesgos asociados a portales bancarios, cheques, cuentas y firmas.
✅ Columnas para probabilidad/frecuencia, impacto y nivel de riesgo.
✅ Resultado consolidado para alimentar C-MR 001 Matriz de Riesgos.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Aterriza el fraude al ciclo real de tesorería y manejo de efectivo.
✔️ Considera pitufeo, manipulación de claves y accesos bancarios no autorizados.
✔️ Permite agregar riesgos adicionales sin perder la estructura metodológica.

🚀 El fraude en tesorería debe evaluarse antes de que afecte liquidez, pagos y confianza.

👇 Descarga el C-FR 005 - Factores de Riesgo de fraude del macroproceso de tesorería y fortalece tu planeación.

Descarga: 

  spreadsheet C-FR 005 Factores de Riesgo de fraude del macroproceso de tesorería(39 KB)