Planificación

⚠️ Evaluar tesorería sin preguntas estructuradas puede dejar flujo de caja, recaudos y pagos sin análisis.

Si no documentas autorizaciones, portales bancarios, inversiones, chequeras y tarjetas corporativas, puedes llegar a una planeación con riesgos sin soporte.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este cuestionario permite identificar y evaluar riesgos inherentes del macroproceso de tesorería, considerando respuestas, probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir entrevistas desde cero y entrega una base para enfocar el análisis en liquidez, recaudos, pagos, controles, tecnología y responsables.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ 89 preguntas estructuradas para el macroproceso de tesorería.
✅ Categorías sobre objetivos, procesos, personal, autorizaciones y tecnología.
✅ Preguntas sobre flujo de caja, recaudos, pagos, inversiones y tarjetas corporativas.
✅ Calificación del riesgo inherente por probabilidad, impacto y nivel de riesgo.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Conecta el entendimiento del macroproceso con la valoración del riesgo inherente.
✔️ Integra portales bancarios, token, chequeras, transportadora de valores e inversiones.
✔️ Permite documentar respuestas y sustentar la priorización del macroproceso.

🚀 Una planeación débil en tesorería puede dejar liquidez, pagos y recaudos sin evaluar.

👇 Descarga el C-PL 005 - Cuestionario para el macroproceso de tesorería y fortalece tus entrevistas de planeación.

Descarga: 

spreadsheet C-PL 005 Cuestionario para el macroproceso de tesorería(50 KB)