El objetivo de este Kit de Políticas es establecer un marco estratégico integral que permita una gestión eficiente, segura y transparente de los recursos financieros de la organización. A través de estas políticas, se busca optimizar el control de la liquidez, la administración del flujo de caja, la ejecución de pagos y cobros, así como las relaciones con entidades bancarias. Asimismo, se promueve la adecuada gestión de divisas, caja menor, tarjetas corporativas, tesorería y financiamiento, contribuyendo a la toma de decisiones financieras fundamentadas y alineadas con los objetivos corporativos, garantizando la sostenibilidad financiera de la organización.
Este kit incluye las siguientes políticas:
- Política de administración de cuentas bancarias
- Política de arqueo de cajas menores
- Política de gestión de cambios de divisas
- Política de gestión de cobros
- Política de gestión de pagos
- Política de gestión integral de crédito y financiamiento
- Política de legalización de gastos
- Política de monitoreo y análisis de liquidez
- Política de transacciones en efectivo
- Política para la administración de tarjetas de crédito corporativas
- Política para la creación, asignación y administración de la caja menor
- Política para la definición y gestión del flujo de caja
- Política para la planificación de tesorería
- Política sobre las relaciones con entidades bancarias
Descarga:
Archivar KIT de políticas para la optimización del subproceso tesorería y flujos de caja(4.54 MB)
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